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【提出】: 2026/09/04 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

2026年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,083,432,273	円
Ⅱ 負債総額	2,555,132,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,528,299,360	円
Ⅳ 発行済口数	1,474,532,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7146	円
(1万口当たり純資産額)	(17,146	円)

開示資料

決算

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