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【提出】: 2025/03/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,591,974,746	円
Ⅱ 負債総額	2,301,599,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,290,375,614	円
Ⅳ 発行済口数	1,682,041,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3617	円
(1万口当たり純資産額)	(13,617	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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