日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース…

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【提出】: 2024/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

2024年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	5,005,437,891	円
Ⅱ 負債総額	2,479,851,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,525,586,317	円
Ⅳ 発行済口数	1,872,005,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3491	円
(1万口当たり純資産額)	(13,491	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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