日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース…

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【提出】: 2023/03/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

	2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	7,841,434,726	円
Ⅱ 負債総額	3,850,419,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,991,014,928	円
Ⅳ 発行済口数	3,209,549,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2435	円
(1万口当たり純資産額)	(12,435	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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