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【提出】: 2023/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)
2023年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,293,831,959	円
Ⅱ 負債総額	2,651,837,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,641,994,365	円
Ⅳ 発行済口数	2,044,773,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2921	円
(1万口当たり純資産額)	(12,921	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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