日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース…

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【提出】: 2025/09/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)

	2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	4,623,539,638	円
Ⅱ 負債総額	2,289,198,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,334,341,627	円
Ⅳ 発行済口数	1,561,193,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4952	円
(1万口当たり純資産額)	(14,952	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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