日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,935 | 7,952 |
| コール・ローン | 308,867,708 | 186,808,029 |
| 投資信託受益証券 | 8,116,366,554 | 5,899,691,655 |
| 投資証券 | 29,578,786 | 29,723,102 |
| 派生商品評価勘定 | 303,080 | 17,134,376 |
| 未収利息 | 423 | 255 |
| 流動資産合計 | 8,454,821,406 | 6,116,230,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,454,821,406 | 6,116,230,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,141,485 | 2,676,302 |
| 未払収益分配金 | 265,002 | 83,972 |
| 未払解約金 | 19,537,124 | 22,202,291 |
| 未払受託者報酬 | 975,989 | 802,344 |
| 未払委託者報酬 | 53,679,916 | 44,129,040 |
| その他未払費用 | 2,298,560 | 1,044,265 |
| 流動負債合計 | 76,491,589 | 68,177,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,491,589 | 68,177,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,522,503,033 | 6,298,588,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,173,216 | -250,535,539 |
| （分配準備積立金） | 156,846,828 | 101,886,315 |
| 元本等合計 | 8,378,329,817 | 6,048,053,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,378,329,817 | 6,048,053,053 |
| 負債純資産合計 | 8,454,821,406 | 6,116,230,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
