日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,952 | 8,321 |
| コール・ローン | 186,808,029 | 616,146,295 |
| 投資信託受益証券 | 5,899,691,655 | 6,762,913,911 |
| 投資証券 | 29,723,102 | 31,167,188 |
| 派生商品評価勘定 | － | 469,000 |
| 未収入金 | － | 163,840,001 |
| 未収利息 | 255 | 844 |
| 流動資産合計 | 6,116,230,993 | 7,574,545,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,116,230,993 | 7,574,545,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,676,302 | 34,752,882 |
| 未払収益分配金 | － | 480,263,856 |
| 未払解約金 | 22,202,291 | 117,216,302 |
| 未払受託者報酬 | 802,344 | 700,479 |
| 未払委託者報酬 | 44,129,040 | 38,526,305 |
| その他未払費用 | 1,044,265 | 333,498 |
| 流動負債合計 | 68,177,940 | 637,040,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,177,940 | 637,040,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,298,588,592 | 6,670,331,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -250,535,539 | 267,173,785 |
| （分配準備積立金） | 101,886,315 | 15,670,280 |
| 元本等合計 | 6,048,053,053 | 6,937,505,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,048,053,053 | 6,937,505,120 |
| 負債純資産合計 | 6,116,230,993 | 7,574,545,560 |
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