日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,321 | 10,183 |
| コール・ローン | 38,741,787 | 146,694,970 |
| 投資信託受益証券 | 802,328,847 | 1,937,268,232 |
| 投資証券 | 412,147 | 505,170 |
| 派生商品評価勘定 | 25,075 | 270,000 |
| 未収入金 | 163,840,001 | － |
| 未収利息 | 53 | 120 |
| 流動資産合計 | 841,507,909 | 2,084,738,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 841,507,909 | 2,084,738,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,752,882 | 100,874,345 |
| 未払収益分配金 | 23,251,065 | 82,679,198 |
| 未払解約金 | 117,216,302 | 71,505,346 |
| 未払受託者報酬 | 55,270 | 140,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,644 | 7,746,657 |
| その他未払費用 | 354,748 | 227,002 |
| 流動負債合計 | 61,453,609 | 191,668,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,453,609 | 191,668,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,035,527 | 1,797,373,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,018,773 | 95,696,567 |
| （分配準備積立金） | 115 | 2,939,342 |
| 元本等合計 | 780,054,300 | 1,893,070,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 780,054,300 | 1,893,070,439 |
| 負債純資産合計 | 841,507,909 | 2,084,738,492 |
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