日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 51,225,000 |
| コール・ローン | 146,694,970 | 103,128,763 |
| 投資信託受益証券 | 1,937,268,232 | 2,022,498,278 |
| 投資証券 | 505,170 | 3,592,251 |
| 派生商品評価勘定 | 270,000 | 122,100 |
| 未収利息 | 120 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,084,738,492 | 2,180,566,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,084,738,492 | 2,180,566,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,874,345 | 55,598,600 |
| 未払収益分配金 | 82,679,198 | 38,255,767 |
| 未払解約金 | － | 19,155,210 |
| 未払受託者報酬 | 140,851 | 203,018 |
| 未払委託者報酬 | 7,746,657 | 11,165,830 |
| その他未払費用 | 227,002 | 96,613 |
| 流動負債合計 | 191,668,053 | 124,475,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,668,053 | 124,475,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,373,872 | 1,912,788,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,696,567 | 143,303,051 |
| （分配準備積立金） | 2,939,342 | 30,253,170 |
| 元本等合計 | 1,893,070,439 | 2,056,091,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,893,070,439 | 2,056,091,438 |
| 負債純資産合計 | 2,084,738,492 | 2,180,566,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
