日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月6日 | 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,408 | 10,428 |
| コール・ローン | 1,636,426,990 | 1,881,251,235 |
| 投資信託受益証券 | 33,130,212,784 | 43,600,381,124 |
| 投資証券 | 39,090,381 | 39,205,516 |
| 未収利息 | 1,345 | 1,030 |
| 流動資産計 | 34,805,741,908 | 45,520,849,333 |
| 資産の部合計 | 34,805,741,908 | 45,520,849,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,687,641 | 981,275,072 |
| 未払解約金 | 346,075,305 | 327,468,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,276 | 4,252,366 |
| 未払委託者報酬 | 160,615,340 | 233,880,155 |
| その他未払費用 | 1,390,547 | 2,616,025 |
| 流動負債計 | 1,289,689,109 | 1,549,491,819 |
| 負債の部合計 | 1,289,689,109 | 1,549,491,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,956,254,700 | 32,709,169,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,559,798,099 | 11,262,188,417 |
| （分配準備積立金） | 1,333,183,491 | 2,294,767,093 |
| 元本等合計 | 33,516,052,799 | 43,971,357,514 |
| 純資産の部合計 | 33,516,052,799 | 43,971,357,514 |
| 負債・純資産合計 | 34,805,741,908 | 45,520,849,333 |
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