日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,428 | 12,173 |
| コール・ローン | 1,881,251,235 | 2,210,366,406 |
| 投資信託受益証券 | 43,600,381,124 | 49,951,025,120 |
| 投資証券 | 39,205,516 | 45,803,487 |
| 未収利息 | 1,030 | 605 |
| 流動資産計 | 45,520,849,333 | 52,207,207,791 |
| 資産の部合計 | 45,520,849,333 | 52,207,207,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 981,275,072 | 993,155,258 |
| 未払解約金 | 327,468,201 | 353,017,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,252,366 | 4,947,274 |
| 未払委託者報酬 | 233,880,155 | 272,099,844 |
| その他未払費用 | 2,616,025 | 3,316,721 |
| 流動負債計 | 1,549,491,819 | 1,626,536,654 |
| 負債の部合計 | 1,549,491,819 | 1,626,536,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,709,169,097 | 33,105,175,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,262,188,417 | 17,475,495,843 |
| （分配準備積立金） | 2,294,767,093 | 7,286,332,893 |
| 元本等合計 | 43,971,357,514 | 50,580,671,137 |
| 純資産の部合計 | 43,971,357,514 | 50,580,671,137 |
| 負債・純資産合計 | 45,520,849,333 | 52,207,207,791 |
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