日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 688,907 | 1,913,877 |
| コール・ローン | 2,488,141,707 | 2,352,596,066 |
| 投資信託受益証券 | 91,644,540,968 | 77,308,079,302 |
| 投資証券 | 163,020,123 | 158,289,679 |
| 流動資産計 | 94,296,391,705 | 79,820,878,924 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 984,043,035 | 1,027,791,692 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 368,846,830 | 492,803,744 |
| 未払受託者報酬 | 10,937,170 | 9,510,149 |
| 未払委託者報酬 | 601,544,582 | 523,057,761 |
| 未払利息 | 7,157 | 5,800 |
| その他未払費用 | 2,707,296 | 2,414,238 |
| 流動負債計 | 984,043,035 | 1,027,791,692 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 93,312,348,670 | 78,793,087,232 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,660,734,156 | 52,559,308,296 |
| 元本等合計 | 93,312,348,670 | 78,793,087,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,651,614,514 | 26,233,778,936 |
| （分配準備積立金） | 4,663,690,334 | 3,744,529,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
