日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,913,877 | 3,084,898 |
| コール・ローン | 2,352,596,066 | 3,579,163,502 |
| 投資信託受益証券 | 77,308,079,302 | 60,411,663,009 |
| 投資証券 | 158,289,679 | 161,367,879 |
| 流動資産計 | 79,820,878,924 | 64,155,279,288 |
| 資産の部合計 | 79,820,878,924 | 64,155,279,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 391,060,825 |
| 未払解約金 | 492,803,744 | 928,976,506 |
| 未払受託者報酬 | 9,510,149 | 7,884,721 |
| 未払委託者報酬 | 523,057,761 | 433,659,575 |
| 未払利息 | 5,800 | 7,844 |
| その他未払費用 | 2,414,238 | 2,336,028 |
| 流動負債計 | 1,027,791,692 | 1,763,925,499 |
| 負債の部合計 | 1,027,791,692 | 1,763,925,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,233,778,936 | 23,285,271,263 |
| （分配準備積立金） | 3,744,529,679 | 3,190,247,536 |
| 元本 | 52,559,308,296 | 39,106,082,526 |
| 元本等合計 | 78,793,087,232 | 62,391,353,789 |
| 純資産の部合計 | 78,793,087,232 | 62,391,353,789 |
| 負債・純資産合計 | 79,820,878,924 | 64,155,279,288 |
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