日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,084,898 | 3,254,292 |
| コール・ローン | 3,579,163,502 | 1,386,792,386 |
| 投資信託受益証券 | 60,411,663,009 | 49,499,407,650 |
| 投資証券 | 161,367,879 | 162,589,330 |
| 流動資産計 | 64,155,279,288 | 51,052,043,658 |
| 資産の部合計 | 64,155,279,288 | 51,052,043,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,060,825 | － |
| 未払解約金 | 928,976,506 | 238,135,238 |
| 未払受託者報酬 | 7,884,721 | 5,839,248 |
| 未払委託者報酬 | 433,659,575 | 321,158,686 |
| 未払利息 | 7,844 | 3,799 |
| その他未払費用 | 2,336,028 | 2,308,093 |
| 流動負債計 | 1,763,925,499 | 567,793,414 |
| 派生商品評価勘定 | － | 348,350 |
| 負債の部合計 | 1,763,925,499 | 567,793,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,106,082,526 | 33,304,553,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,285,271,263 | 17,179,696,483 |
| （分配準備積立金） | 3,190,247,536 | 2,623,280,697 |
| 元本等合計 | 62,391,353,789 | 50,484,250,244 |
| 純資産の部合計 | 62,391,353,789 | 50,484,250,244 |
| 負債・純資産合計 | 64,155,279,288 | 51,052,043,658 |
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