日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,254,292 | 3,104,837 |
| コール・ローン | 1,386,792,386 | 1,684,886,240 |
| 投資信託受益証券 | 49,499,407,650 | 42,889,556,032 |
| 投資証券 | 162,589,330 | 155,520,906 |
| 流動資産計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
| 資産の部合計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 348,350 | － |
| 未払収益分配金 | － | 268,849,606 |
| 未払解約金 | 238,135,238 | 284,443,776 |
| 未払受託者報酬 | 5,839,248 | 5,152,061 |
| 未払委託者報酬 | 321,158,686 | 283,363,333 |
| 未払利息 | 3,799 | 3,692 |
| その他未払費用 | 2,308,093 | 2,242,937 |
| 流動負債計 | 567,793,414 | 844,055,405 |
| 負債の部合計 | 567,793,414 | 844,055,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,304,553,761 | 26,884,960,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,179,696,483 | 17,004,051,951 |
| （分配準備積立金） | 2,623,280,697 | 3,184,846,690 |
| 元本等合計 | 50,484,250,244 | 43,889,012,610 |
| 純資産の部合計 | 50,484,250,244 | 43,889,012,610 |
| 負債・純資産合計 | 51,052,043,658 | 44,733,068,015 |
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