日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,104,837 | 3,268,610 |
| コール・ローン | 1,684,886,240 | 2,422,843,140 |
| 投資信託受益証券 | 42,889,556,032 | 42,983,806,979 |
| 投資証券 | 155,520,906 | 163,844,183 |
| 流動資産計 | 44,733,068,015 | 45,573,762,912 |
| 資産の部合計 | 44,733,068,015 | 45,573,762,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,849,606 | 229,668,559 |
| 未払解約金 | 284,443,776 | 244,979,836 |
| 未払受託者報酬 | 5,152,061 | 4,704,813 |
| 未払委託者報酬 | 283,363,333 | 258,764,982 |
| 未払利息 | 3,692 | 5,310 |
| その他未払費用 | 2,242,937 | 2,696,852 |
| 流動負債計 | 844,055,405 | 740,820,352 |
| 負債の部合計 | 844,055,405 | 740,820,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,884,960,659 | 22,966,855,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,004,051,951 | 21,866,086,598 |
| （分配準備積立金） | 3,184,846,690 | 9,656,650,784 |
| 元本等合計 | 43,889,012,610 | 44,832,942,560 |
| 純資産の部合計 | 43,889,012,610 | 44,832,942,560 |
| 負債・純資産合計 | 44,733,068,015 | 45,573,762,912 |
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