日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,373,317 | 3,903,224 |
| コール・ローン | 998,581,521 | 1,321,244,419 |
| 投資信託受益証券 | 41,738,354,299 | 51,007,547,107 |
| 投資証券 | 169,170,144 | 195,775,278 |
| 流動資産計 | 42,909,479,281 | 52,528,470,028 |
| 資産の部合計 | 42,909,479,281 | 52,528,470,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,477,185 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,836,393 | 5,073,384 |
| 未払委託者報酬 | 266,001,584 | 279,036,188 |
| 未払利息 | 2,325 | 3,619 |
| その他未払費用 | 2,745,079 | 3,003,784 |
| 流動負債計 | 346,062,566 | 287,116,975 |
| 負債の部合計 | 346,062,566 | 287,116,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,285,708,879 | 23,770,114,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,277,707,836 | 28,471,238,719 |
| （分配準備積立金） | 8,749,790,664 | 13,488,428,179 |
| 元本等合計 | 42,563,416,715 | 52,241,353,053 |
| 純資産の部合計 | 42,563,416,715 | 52,241,353,053 |
| 負債・純資産合計 | 42,909,479,281 | 52,528,470,028 |
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