日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,903,224 | 4,169,845 |
| 金銭信託 | － | 1,235,383,823 |
| コール・ローン | 1,321,244,419 | － |
| 投資信託受益証券 | 51,007,547,107 | 53,453,050,644 |
| 投資証券 | 195,775,278 | 204,083,339 |
| 流動資産計 | 52,528,470,028 | 54,896,687,651 |
| 資産の部合計 | 52,528,470,028 | 54,896,687,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 52,859,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,073,384 | 5,843,060 |
| 未払委託者報酬 | 279,036,188 | 321,368,113 |
| 未払利息 | 3,619 | － |
| その他未払費用 | 3,003,784 | 3,237,424 |
| 流動負債計 | 287,116,975 | 383,308,390 |
| 負債の部合計 | 287,116,975 | 383,308,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,770,114,334 | 24,747,802,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,471,238,719 | 29,765,576,327 |
| （分配準備積立金） | 13,488,428,179 | 12,880,615,414 |
| 元本等合計 | 52,241,353,053 | 54,513,379,261 |
| 純資産の部合計 | 52,241,353,053 | 54,513,379,261 |
| 負債・純資産合計 | 52,528,470,028 | 54,896,687,651 |
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