日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,169,845 | 89,077,957 |
| 金銭信託 | 1,235,383,823 | － |
| コール・ローン | － | 1,160,314,010 |
| 投資信託受益証券 | 53,453,050,644 | 58,279,529,948 |
| 投資証券 | 204,083,339 | 217,764,184 |
| 流動資産計 | 54,896,687,651 | 59,746,686,099 |
| 資産の部合計 | 54,896,687,651 | 59,746,686,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,859,793 | 217,010,102 |
| 未払受託者報酬 | 5,843,060 | 6,133,327 |
| 未払委託者報酬 | 321,368,113 | 337,332,992 |
| 未払利息 | － | 3,465 |
| その他未払費用 | 3,237,424 | 3,615,798 |
| 流動負債計 | 383,308,390 | 564,095,684 |
| 負債の部合計 | 383,308,390 | 564,095,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,747,802,934 | 24,893,437,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,765,576,327 | 34,289,152,583 |
| （分配準備積立金） | 12,880,615,414 | 16,248,632,342 |
| 元本等合計 | 54,513,379,261 | 59,182,590,415 |
| 純資産の部合計 | 54,513,379,261 | 59,182,590,415 |
| 負債・純資産合計 | 54,896,687,651 | 59,746,686,099 |
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