日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,077,957 | 2,147,493 |
| コール・ローン | 1,160,314,010 | 1,344,712,278 |
| 投資信託受益証券 | 58,279,529,948 | 61,513,857,264 |
| 投資証券 | 217,764,184 | － |
| 流動資産計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
| 資産の部合計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,010,102 | 60,019,725 |
| 未払受託者報酬 | 6,133,327 | 6,697,920 |
| 未払委託者報酬 | 337,332,992 | 368,385,395 |
| 未払利息 | 3,465 | 4,015 |
| その他未払費用 | 3,615,798 | 3,680,127 |
| 流動負債計 | 564,095,684 | 438,787,182 |
| 負債の部合計 | 564,095,684 | 438,787,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,893,437,832 | 24,485,871,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,289,152,583 | 37,936,058,274 |
| （分配準備積立金） | 16,248,632,342 | 18,652,329,969 |
| 元本等合計 | 59,182,590,415 | 62,421,929,853 |
| 純資産の部合計 | 59,182,590,415 | 62,421,929,853 |
| 負債・純資産合計 | 59,746,686,099 | 62,860,717,035 |
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