日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,147,493 | 2,277,981 |
| コール・ローン | 1,344,712,278 | 1,188,263,959 |
| 投資信託受益証券 | 61,513,857,264 | 72,933,744,285 |
| 流動資産計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
| 未収利息 | － | 325 |
| 資産の部合計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,019,725 | 86,493,826 |
| 未払受託者報酬 | 6,697,920 | 7,457,134 |
| 未払委託者報酬 | 368,385,395 | 410,142,606 |
| 未払利息 | 4,015 | － |
| その他未払費用 | 3,680,127 | 2,523,404 |
| 流動負債計 | 438,787,182 | 506,616,970 |
| 負債の部合計 | 438,787,182 | 506,616,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,485,871,579 | 24,901,835,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,936,058,274 | 48,715,833,894 |
| （分配準備積立金） | 18,652,329,969 | 27,213,963,353 |
| 元本等合計 | 62,421,929,853 | 73,617,669,580 |
| 純資産の部合計 | 62,421,929,853 | 73,617,669,580 |
| 負債・純資産合計 | 62,860,717,035 | 74,124,286,550 |
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