日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,277,981 | 2,317,741 |
| コール・ローン | 1,188,263,959 | 1,428,712,177 |
| 投資信託受益証券 | 72,933,744,285 | 75,331,717,459 |
| 流動資産計 | 74,124,286,550 | 76,762,751,682 |
| 未収利息 | 325 | 4,305 |
| 資産の部合計 | 74,124,286,550 | 76,762,751,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,493,826 | 185,887,840 |
| 未払受託者報酬 | 7,457,134 | 8,259,005 |
| 未払委託者報酬 | 410,142,606 | 454,245,049 |
| その他未払費用 | 2,523,404 | 2,659,857 |
| 流動負債計 | 506,616,970 | 651,051,751 |
| 負債の部合計 | 506,616,970 | 651,051,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,901,835,686 | 24,642,216,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,715,833,894 | 51,469,483,730 |
| （分配準備積立金） | 27,213,963,353 | 27,713,724,696 |
| 元本等合計 | 73,617,669,580 | 76,111,699,931 |
| 純資産の部合計 | 73,617,669,580 | 76,111,699,931 |
| 負債・純資産合計 | 74,124,286,550 | 76,762,751,682 |
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