日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,317,741 | 2,255,589 |
| コール・ローン | 1,428,712,177 | 1,240,091,592 |
| 投資信託受益証券 | 75,331,717,459 | 77,207,730,035 |
| 未収利息 | 4,305 | 11,891 |
| 流動資産計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
| 資産の部合計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,887,840 | 124,750,034 |
| 未払受託者報酬 | 8,259,005 | 8,404,008 |
| 未払委託者報酬 | 454,245,049 | 462,220,270 |
| その他未払費用 | 2,659,857 | 2,582,017 |
| 流動負債計 | 651,051,751 | 597,956,329 |
| 負債の部合計 | 651,051,751 | 597,956,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,642,216,201 | 24,896,252,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,469,483,730 | 52,955,880,102 |
| （分配準備積立金） | 27,713,724,696 | 26,602,019,333 |
| 元本等合計 | 76,111,699,931 | 77,852,132,778 |
| 純資産の部合計 | 76,111,699,931 | 77,852,132,778 |
| 負債・純資産合計 | 76,762,751,682 | 78,450,089,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
