日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,255,589 | 2,467,762 |
| コール・ローン | 1,240,091,592 | 1,769,598,264 |
| 投資信託受益証券 | 77,207,730,035 | 102,055,931,975 |
| 未収利息 | 11,891 | 16,968 |
| 流動資産計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
| 資産の部合計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,750,034 | 141,084,157 |
| 未払受託者報酬 | 8,404,008 | 9,806,381 |
| 未払委託者報酬 | 462,220,270 | 539,350,486 |
| その他未払費用 | 2,582,017 | 2,557,377 |
| 流動負債計 | 597,956,329 | 692,798,401 |
| 負債の部合計 | 597,956,329 | 692,798,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,896,252,676 | 26,484,413,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,955,880,102 | 76,650,803,391 |
| （分配準備積立金） | 26,602,019,333 | 43,798,931,402 |
| 元本等合計 | 77,852,132,778 | 103,135,216,568 |
| 純資産の部合計 | 77,852,132,778 | 103,135,216,568 |
| 負債・純資産合計 | 78,450,089,107 | 103,828,014,969 |
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