有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成22年 6月 7日)	11,487,755,887	11,578,903,686	1.0083	1.0163
第2期計算期間末 (平成22年12月 6日)	11,215,051,099	11,366,057,109	1.0398	1.0538
第3期計算期間末 (平成23年 6月 6日)	9,973,196,787	10,030,398,477	1.0461	1.0521
第4期計算期間末 (平成23年12月 5日)	8,378,329,817	8,378,329,817	0.9831	0.9831
第5期計算期間末 (平成24年 6月 5日)	6,048,053,053	6,048,053,053	0.9602	0.9602
第6期計算期間末 (平成24年12月 5日)	6,937,505,120	7,417,768,976	1.0401	1.1121
第7期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	22,858,135,124	25,379,660,323	1.2419	1.3789
第8期計算期間末 (平成25年12月 5日)	33,516,052,799	34,294,740,440	1.2913	1.3213
第9期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	43,971,357,514	44,952,632,586	1.3443	1.3743
第10期計算期間末 (平成26年12月 5日)	50,580,671,137	51,573,826,395	1.5279	1.5579
平成25年12月末日	36,698,434,627	-	1.3576	-
平成26年 1月末日	38,547,150,768	-	1.3109	-
2月末日	40,873,539,498	-	1.3371	-
3月末日	42,199,679,731	-	1.3578	-
4月末日	43,169,777,580	-	1.3558	-
5月末日	44,128,475,499	-	1.3591	-
6月末日	44,184,740,609	-	1.3509	-
7月末日	45,063,335,522	-	1.3678	-
8月末日	45,215,464,578	-	1.3771	-
9月末日	46,078,762,723	-	1.4120	-
10月末日	45,952,629,304	-	1.3829	-
11月末日	50,825,160,124	-	1.5474	-
12月末日	54,378,760,742	-	1.5301	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成23年 6月 6日)	139,993,397	140,689,731	1.0052	1.0102
第2期計算期間末 (平成23年12月 5日)	334,714,032	334,714,032	0.9666	0.9666
第3期計算期間末 (平成24年 6月 5日)	380,220,264	380,220,264	0.9407	0.9407
第4期計算期間末 (平成24年12月 5日)	780,054,300	803,305,365	1.0065	1.0365
第5期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	1,893,070,439	1,975,749,637	1.0532	1.0992
第6期計算期間末 (平成25年12月 5日)	2,056,091,438	2,094,347,205	1.0749	1.0949
第7期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	2,236,031,029	2,286,166,771	1.1150	1.1400
第8期計算期間末 (平成26年12月 5日)	2,375,693,605	2,375,693,605	1.1103	1.1103
平成25年12月末日	2,175,633,565	-	1.0986	-
平成26年 1月末日	2,390,873,459	-	1.0864	-
2月末日	2,442,856,957	-	1.1172	-
3月末日	2,406,060,207	-	1.1238	-
4月末日	2,389,116,679	-	1.1253	-
5月末日	2,284,560,654	-	1.1380	-
6月末日	2,119,977,140	-	1.1342	-
7月末日	2,083,117,634	-	1.1314	-
8月末日	1,937,913,661	-	1.1291	-
9月末日	1,889,689,601	-	1.0971	-
10月末日	1,989,496,706	-	1.0758	-
11月末日	2,310,476,099	-	1.1179	-
12月末日	2,467,303,166	-	1.1050	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月 6日)	564,158,548	564,158,548	1.0005	1.0005
第2特定期間末 (平成23年12月 5日)	247,568,374	247,833,376	0.9342	0.9352
第3特定期間末 (平成24年 6月 5日)	75,992,942	76,076,914	0.9050	0.9060
第4特定期間末 (平成24年12月 5日)	118,330,573	118,903,872	1.0320	1.0370
第5特定期間末 (平成25年 6月 5日)	4,750,825,355	4,806,471,001	1.2806	1.2956
第6特定期間末 (平成25年12月 5日)	22,917,769,878	23,189,346,593	1.2658	1.2808
第7特定期間末 (平成26年 6月 5日)	66,952,200,096	67,477,207,320	1.2753	1.2853
第8特定期間末 (平成26年12月 5日)	78,684,605,524	79,241,999,752	1.4117	1.4217
平成25年12月末日	35,707,696,593	-	1.3285	-
平成26年 1月末日	48,581,730,059	-	1.2700	-
2月末日	56,338,334,308	-	1.2801	-
3月末日	62,336,509,942	-	1.2896	-
4月末日	63,862,146,712	-	1.2777	-
5月末日	66,034,932,548	-	1.2709	-
6月末日	68,090,208,871	-	1.2814	-
7月末日	69,885,060,883	-	1.2874	-
8月末日	70,751,482,107	-	1.2860	-
9月末日	72,135,259,965	-	1.3084	-
10月末日	71,811,819,237	-	1.2722	-
11月末日	77,893,323,118	-	1.4118	-
12月末日	83,672,672,787	-	1.4135	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。