有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成22年 6月 7日)	11,487,755,887	11,578,903,686	1.0083	1.0163
第2期計算期間末 (平成22年12月 6日)	11,215,051,099	11,366,057,109	1.0398	1.0538
第3期計算期間末 (平成23年 6月 6日)	9,973,196,787	10,030,398,477	1.0461	1.0521
第4期計算期間末 (平成23年12月 5日)	8,378,329,817	8,378,329,817	0.9831	0.9831
第5期計算期間末 (平成24年 6月 5日)	6,048,053,053	6,048,053,053	0.9602	0.9602
第6期計算期間末 (平成24年12月 5日)	6,937,505,120	7,417,768,976	1.0401	1.1121
第7期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	22,858,135,124	25,379,660,323	1.2419	1.3789
第8期計算期間末 (平成25年12月 5日)	33,516,052,799	34,294,740,440	1.2913	1.3213
第9期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	43,971,357,514	44,952,632,586	1.3443	1.3743
第10期計算期間末 (平成26年12月 5日)	50,580,671,137	51,573,826,395	1.5279	1.5579
第11期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	60,980,075,770	62,135,788,188	1.5829	1.6129
第12期計算期間末 (平成27年12月 7日)	55,679,226,110	55,679,226,110	1.5158	1.5158
第13期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	43,435,653,398	43,435,653,398	1.3613	1.3613
第14期計算期間末 (平成28年12月 5日)	38,952,230,200	39,216,051,736	1.4765	1.4865
平成27年12月末日	51,420,192,631	-	1.4713	-
平成28年 1月末日	47,866,574,313	-	1.3807	-
2月末日	46,162,833,889	-	1.3480	-
3月末日	46,985,562,779	-	1.4043	-
4月末日	45,881,244,622	-	1.4037	-
5月末日	44,901,606,909	-	1.4038	-
6月末日	40,458,627,633	-	1.3014	-
7月末日	41,677,272,234	-	1.3707	-
8月末日	39,938,324,615	-	1.3650	-
9月末日	37,921,820,049	-	1.3388	-
10月末日	38,075,890,285	-	1.3710	-
11月末日	39,357,437,406	-	1.4708	-
12月末日	37,644,112,113	-	1.5245	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成23年 6月 6日)	139,993,397	140,689,731	1.0052	1.0102
第2期計算期間末 (平成23年12月 5日)	334,714,032	334,714,032	0.9666	0.9666
第3期計算期間末 (平成24年 6月 5日)	380,220,264	380,220,264	0.9407	0.9407
第4期計算期間末 (平成24年12月 5日)	780,054,300	803,305,365	1.0065	1.0365
第5期計算期間末 (平成25年 6月 5日)	1,893,070,439	1,975,749,637	1.0532	1.0992
第6期計算期間末 (平成25年12月 5日)	2,056,091,438	2,094,347,205	1.0749	1.0949
第7期計算期間末 (平成26年 6月 5日)	2,236,031,029	2,286,166,771	1.1150	1.1400
第8期計算期間末 (平成26年12月 5日)	2,375,693,605	2,375,693,605	1.1103	1.1103
第9期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	2,759,761,600	2,777,051,424	1.1173	1.1243
第10期計算期間末 (平成27年12月 7日)	2,529,747,195	2,529,747,195	1.0785	1.0785
第11期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	2,220,900,753	2,241,187,281	1.0948	1.1048
第12期計算期間末 (平成28年12月 5日)	2,059,139,666	2,059,139,666	1.1122	1.1122
平成27年12月末日	2,399,851,840	-	1.0685	-
平成28年 1月末日	2,199,622,629	-	1.0027	-
2月末日	2,235,252,696	-	1.0360	-
3月末日	2,215,416,930	-	1.0824	-
4月末日	2,252,796,725	-	1.1084	-
5月末日	2,246,820,631	-	1.0966	-
6月末日	2,126,887,540	-	1.0829	-
7月末日	2,222,120,735	-	1.1226	-
8月末日	2,132,855,134	-	1.1271	-
9月末日	2,080,093,069	-	1.1262	-
10月末日	2,070,753,023	-	1.1114	-
11月末日	2,069,747,126	-	1.1143	-
12月末日	2,547,188,798	-	1.1225	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 6月 6日)	564,158,548	564,158,548	1.0005	1.0005
第2特定期間末 (平成23年12月 5日)	247,568,374	247,833,376	0.9342	0.9352
第3特定期間末 (平成24年 6月 5日)	75,992,942	76,076,914	0.9050	0.9060
第4特定期間末 (平成24年12月 5日)	118,330,573	118,903,872	1.0320	1.0370
第5特定期間末 (平成25年 6月 5日)	4,750,825,355	4,806,471,001	1.2806	1.2956
第6特定期間末 (平成25年12月 5日)	22,917,769,878	23,189,346,593	1.2658	1.2808
第7特定期間末 (平成26年 6月 5日)	66,952,200,096	67,477,207,320	1.2753	1.2853
第8特定期間末 (平成26年12月 5日)	78,684,605,524	79,241,999,752	1.4117	1.4217
第9特定期間末 (平成27年 6月 5日)	106,439,928,418	107,185,814,400	1.4270	1.4370
第10特定期間末 (平成27年12月 7日)	104,237,918,820	105,036,381,824	1.3055	1.3155
第11特定期間末 (平成28年 6月 6日)	88,236,919,568	89,029,368,263	1.1135	1.1235
第12特定期間末 (平成28年12月 5日)	79,935,735,990	80,630,611,781	1.1504	1.1604
平成27年12月末日	101,179,394,606	-	1.2668	-
平成28年 1月末日	95,485,527,986	-	1.1794	-
2月末日	92,684,072,616	-	1.1418	-
3月末日	95,755,637,951	-	1.1792	-
4月末日	94,077,616,186	-	1.1684	-
5月末日	92,084,847,863	-	1.1584	-
6月末日	82,142,687,242	-	1.0645	-
7月末日	84,270,904,796	-	1.1108	-
8月末日	81,499,161,049	-	1.0960	-
9月末日	77,307,023,230	-	1.0652	-
10月末日	77,076,011,655	-	1.0806	-
11月末日	80,098,132,418	-	1.1481	-
12月末日	79,848,371,350	-	1.1880	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。