有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第3期計算期間末 (2011年 6月 6日)	9,973,196,787	10,030,398,477	1.0461	1.0521
第4期計算期間末 (2011年12月 5日)	8,378,329,817	8,378,329,817	0.9831	0.9831
第5期計算期間末 (2012年 6月 5日)	6,048,053,053	6,048,053,053	0.9602	0.9602
第6期計算期間末 (2012年12月 5日)	6,937,505,120	7,417,768,976	1.0401	1.1121
第7期計算期間末 (2013年 6月 5日)	22,858,135,124	25,379,660,323	1.2419	1.3789
第8期計算期間末 (2013年12月 5日)	33,516,052,799	34,294,740,440	1.2913	1.3213
第9期計算期間末 (2014年 6月 5日)	43,971,357,514	44,952,632,586	1.3443	1.3743
第10期計算期間末 (2014年12月 5日)	50,580,671,137	51,573,826,395	1.5279	1.5579
第11期計算期間末 (2015年 6月 5日)	60,980,075,770	62,135,788,188	1.5829	1.6129
第12期計算期間末 (2015年12月 7日)	55,679,226,110	55,679,226,110	1.5158	1.5158
第13期計算期間末 (2016年 6月 6日)	43,435,653,398	43,435,653,398	1.3613	1.3613
第14期計算期間末 (2016年12月 5日)	38,952,230,200	39,216,051,736	1.4765	1.4865
第15期計算期間末 (2017年 6月 5日)	54,594,753,415	54,951,376,785	1.5309	1.5409
第16期計算期間末 (2017年12月 5日)	98,971,473,662	99,591,414,407	1.5965	1.6065
第17期計算期間末 (2018年 6月 5日)	105,066,807,482	105,066,807,482	1.5579	1.5579
第18期計算期間末 (2018年12月 5日)	93,312,348,670	93,312,348,670	1.5133	1.5133
第19期計算期間末 (2019年 6月 5日)	78,793,087,232	78,793,087,232	1.4991	1.4991
第20期計算期間末 (2019年12月 5日)	62,391,353,789	62,782,414,614	1.5954	1.6054
第21期計算期間末 (2020年 6月 5日)	50,484,250,244	50,484,250,244	1.5158	1.5158
第22期計算期間末 (2020年12月 7日)	43,889,012,610	44,157,862,216	1.6325	1.6425
2019年12月末日	62,178,899,722	-	1.6551	-
2020年 1月末日	57,428,331,952	-	1.6118	-
2月末日	52,782,504,967	-	1.5263	-
3月末日	45,175,590,310	-	1.3259	-
4月末日	48,413,722,665	-	1.4300	-
5月末日	48,807,396,459	-	1.4586	-
6月末日	46,989,239,957	-	1.4632	-
7月末日	46,750,163,865	-	1.5000	-
8月末日	47,232,858,940	-	1.5604	-
9月末日	44,979,312,227	-	1.5190	-
10月末日	42,076,781,267	-	1.4743	-
11月末日	44,240,623,071	-	1.6169	-
12月末日	42,346,782,434	-	1.6362	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2011年 6月 6日)	139,993,397	140,689,731	1.0052	1.0102
第2期計算期間末 (2011年12月 5日)	334,714,032	334,714,032	0.9666	0.9666
第3期計算期間末 (2012年 6月 5日)	380,220,264	380,220,264	0.9407	0.9407
第4期計算期間末 (2012年12月 5日)	780,054,300	803,305,365	1.0065	1.0365
第5期計算期間末 (2013年 6月 5日)	1,893,070,439	1,975,749,637	1.0532	1.0992
第6期計算期間末 (2013年12月 5日)	2,056,091,438	2,094,347,205	1.0749	1.0949
第7期計算期間末 (2014年 6月 5日)	2,236,031,029	2,286,166,771	1.1150	1.1400
第8期計算期間末 (2014年12月 5日)	2,375,693,605	2,375,693,605	1.1103	1.1103
第9期計算期間末 (2015年 6月 5日)	2,759,761,600	2,777,051,424	1.1173	1.1243
第10期計算期間末 (2015年12月 7日)	2,529,747,195	2,529,747,195	1.0785	1.0785
第11期計算期間末 (2016年 6月 6日)	2,220,900,753	2,241,187,281	1.0948	1.1048
第12期計算期間末 (2016年12月 5日)	2,059,139,666	2,059,139,666	1.1122	1.1122
第13期計算期間末 (2017年 6月 5日)	6,341,579,157	6,395,551,448	1.1750	1.1850
第14期計算期間末 (2017年12月 5日)	11,706,278,115	11,755,111,821	1.1986	1.2036
第15期計算期間末 (2018年 6月 5日)	12,368,912,408	12,368,912,408	1.1843	1.1843
第16期計算期間末 (2018年12月 5日)	10,383,963,910	10,383,963,910	1.1063	1.1063
第17期計算期間末 (2019年 6月 5日)	8,955,567,847	8,995,581,571	1.1191	1.1241
第18期計算期間末 (2019年12月 5日)	5,700,788,293	5,725,152,769	1.1699	1.1749
第19期計算期間末 (2020年 6月 5日)	4,273,180,945	4,273,180,945	1.1066	1.1066
第20期計算期間末 (2020年12月 7日)	3,566,026,999	3,580,344,956	1.2453	1.2503
2019年12月末日	5,614,073,573	-	1.2048	-
2020年 1月末日	5,227,941,133	-	1.1763	-
2月末日	4,594,715,729	-	1.1080	-
3月末日	3,977,718,636	-	0.9745	-
4月末日	4,220,484,064	-	1.0654	-
5月末日	4,189,854,735	-	1.0797	-
6月末日	3,988,872,354	-	1.0809	-
7月末日	4,061,844,370	-	1.1396	-
8月末日	4,047,932,786	-	1.1766	-
9月末日	3,800,096,124	-	1.1407	-
10月末日	3,612,937,985	-	1.1201	-
11月末日	3,586,751,457	-	1.2340	-
12月末日	3,484,538,978	-	1.2541	-

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年 6月 6日)	564,158,548	564,158,548	1.0005	1.0005
第2特定期間末 (2011年12月 5日)	247,568,374	247,833,376	0.9342	0.9352
第3特定期間末 (2012年 6月 5日)	75,992,942	76,076,914	0.9050	0.9060
第4特定期間末 (2012年12月 5日)	118,330,573	118,903,872	1.0320	1.0370
第5特定期間末 (2013年 6月 5日)	4,750,825,355	4,806,471,001	1.2806	1.2956
第6特定期間末 (2013年12月 5日)	22,917,769,878	23,189,346,593	1.2658	1.2808
第7特定期間末 (2014年 6月 5日)	66,952,200,096	67,477,207,320	1.2753	1.2853
第8特定期間末 (2014年12月 5日)	78,684,605,524	79,241,999,752	1.4117	1.4217
第9特定期間末 (2015年 6月 5日)	106,439,928,418	107,185,814,400	1.4270	1.4370
第10特定期間末 (2015年12月 7日)	104,237,918,820	105,036,381,824	1.3055	1.3155
第11特定期間末 (2016年 6月 6日)	88,236,919,568	89,029,368,263	1.1135	1.1235
第12特定期間末 (2016年12月 5日)	79,935,735,990	80,630,611,781	1.1504	1.1604
第13特定期間末 (2017年 6月 5日)	102,850,351,551	103,752,132,599	1.1405	1.1505
第14特定期間末 (2017年12月 5日)	162,699,212,097	164,132,642,938	1.1350	1.1450
第15特定期間末 (2018年 6月 5日)	180,133,416,258	181,850,384,799	1.0491	1.0591
第16特定期間末 (2018年12月 5日)	168,906,021,443	169,763,311,654	0.9851	0.9901
第17特定期間末 (2019年 6月 5日)	124,854,316,503	124,983,094,696	0.9695	0.9705
第18特定期間末 (2019年12月 5日)	92,305,480,058	92,754,532,617	1.0278	1.0328
第19特定期間末 (2020年 6月 5日)	74,219,413,541	74,612,100,527	0.9450	0.9500
第20特定期間末 (2020年12月 7日)	67,519,360,500	67,860,070,056	0.9909	0.9959
2019年12月末日	91,740,874,099	-	1.0664	-
2020年 1月末日	85,754,509,088	-	1.0335	-
2月末日	78,564,450,195	-	0.9747	-
3月末日	67,097,066,560	-	0.8429	-
4月末日	71,428,030,339	-	0.9021	-
5月末日	71,984,316,201	-	0.9146	-
6月末日	70,570,384,730	-	0.9129	-
7月末日	70,482,908,077	-	0.9302	-
8月末日	71,260,321,665	-	0.9623	-
9月末日	67,762,587,628	-	0.9321	-
10月末日	63,738,053,669	-	0.9005	-
11月末日	67,330,239,132	-	0.9805	-
12月末日	65,529,632,898	-	0.9931	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。