有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2096%(税抜1.120%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりとします。
(本書作成日現在、年率)

販売会社ごとの純資産総額※	委託会社	販売会社	受託会社
250億円未満	0.4%(税抜)	0.7%(税抜)	0.02%(税抜)
250億円以上	0.3%(税抜)	0.8%(税抜)	0.02%(税抜)

※ファンドの純資産総額の合計額とします。
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。