有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/06-2024/06/05)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各コースの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.232%(税抜1.120%)を乗じて得た金額とし、各コースの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりとします。
※各コースの純資産総額の合計額とします。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券

ファンドが投資対象とする 投資信託証券	料率
「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」(ケイマン籍)	年率0.8%(上限)
「CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)」 (日本籍)	年率0.385%(税抜0.35%)(上限)※ 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

※2024年7月1日現在:年率0.02563%(税抜0.0233%)
③ 実質的な負担の上限※1
純資産総額に対して年率2.032%(税込)※2
※1 「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の運用報酬の最低金額は25万ドルとなっているため、純資産総額によっては年率2.032%※2を上回ることがあります。実際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
※2 ファンドの信託報酬年率1.232%(税込)に投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.8%)を加算しております。