有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期計算期間自平成27年 6月 6日至平成27年12月 7日	第13期計算期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日
営業収益
受取利息	45,092	14,676
有価証券売買等損益	△1,648,821,812	1,731,299,270
為替差損益	△628,260,118	△6,907,089,564
営業収益合計	△2,277,036,838	△5,175,775,618
営業費用
支払利息	―	129,377
受託者報酬	6,204,878	5,046,506
委託者報酬	341,268,029	277,557,756
その他費用	3,131,906	2,988,800
営業費用合計	350,604,813	285,722,439
営業利益又は営業損失(△)	△2,627,641,651	△5,461,498,057
経常利益又は経常損失(△)	△2,627,641,651	△5,461,498,057
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,627,641,651	△5,461,498,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△413,923,988	△700,596,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,456,328,498	18,945,813,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,020,373,514	644,413,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,020,373,514	644,413,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,317,170,857	3,302,200,672
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,317,170,857	3,302,200,672
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,945,813,492	11,527,124,746