有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期計算期間自平成29年12月 6日至平成30年 6月 5日	第18期計算期間自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日
営業収益
受取利息	30	674,658
有価証券売買等損益	518,138,223	△4,837,700,262
為替差損益	△2,263,596,172	2,726,122,416
営業収益合計	△1,745,457,919	△2,110,903,188
営業費用
支払利息	644,762	623,226
受託者報酬	10,938,721	10,937,170
委託者報酬	601,629,672	601,544,582
その他費用	3,961,981	3,070,012
営業費用合計	617,175,136	616,174,990
営業利益又は営業損失(△)	△2,362,633,055	△2,727,078,178
経常利益又は経常損失(△)	△2,362,633,055	△2,727,078,178
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,362,633,055	△2,727,078,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△118,026,230	△11,686,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,977,399,076	37,627,134,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,415,789,489	3,187,328,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,415,789,489	3,187,328,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,521,447,273	6,447,457,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,521,447,273	6,447,457,084
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,627,134,467	31,651,614,514