有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期計算期間自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日	第19期計算期間自平成30年12月 6日至令和元年 6月 5日
営業収益
受取利息	674,658	1,284,986
有価証券売買等損益	△4,837,700,262	3,579,910,217
為替差損益	2,726,122,416	△3,505,754,323
営業収益合計	△2,110,903,188	75,440,880
営業費用
支払利息	623,226	686,968
受託者報酬	10,937,170	9,510,149
委託者報酬	601,544,582	523,057,761
その他費用	3,070,012	2,806,062
営業費用合計	616,174,990	536,060,940
営業利益又は営業損失(△)	△2,727,078,178	△460,620,060
経常利益又は経常損失(△)	△2,727,078,178	△460,620,060
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,727,078,178	△460,620,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,686,311	315,403,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,627,134,467	31,651,614,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,187,328,998	1,827,770,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,187,328,998	1,827,770,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,447,457,084	6,469,582,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,447,457,084	6,469,582,103
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,651,614,514	26,233,778,936