UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,132,066 | 199,501,756 |
| 投資信託受益証券 | 30,303 | 30,282 |
| 投資証券 | 6,360,973,613 | 7,978,704,639 |
| 流動資産計 | 6,526,135,982 | 8,178,236,677 |
| 資産の部合計 | 6,526,135,982 | 8,178,236,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 47,700,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,483 | 1,075,469 |
| 未払委託者報酬 | 41,011,026 | 39,433,946 |
| 未払利息 | 465 | 562 |
| その他未払費用 | 1,146,138 | 1,417,640 |
| 流動負債計 | 43,276,112 | 89,627,745 |
| 負債の部合計 | 43,276,112 | 89,627,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,686,788 | 1,952,175,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,686,173,082 | 6,136,432,966 |
| （分配準備積立金） | 2,097,347,515 | 1,742,341,063 |
| 元本等合計 | 6,482,859,870 | 8,088,608,932 |
| 純資産の部合計 | 6,482,859,870 | 8,088,608,932 |
| 負債・純資産合計 | 6,526,135,982 | 8,178,236,677 |
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