UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,507,573 | 274,738,374 |
| 投資信託受益証券 | 30,258 | 30,236 |
| 投資証券 | 9,346,240,596 | 10,529,350,098 |
| 未収入金 | 680,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,214,778,427 | 10,804,118,708 |
| 資産の部合計 | 10,214,778,427 | 10,804,118,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,990,887 | 48,777,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,260 | 1,710,903 |
| 未払委託者報酬 | 58,346,279 | 62,733,392 |
| 未払利息 | 531 | 775 |
| その他未払費用 | 1,551,619 | 1,323,706 |
| 流動負債計 | 236,480,576 | 114,546,436 |
| 負債の部合計 | 236,480,576 | 114,546,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,287,738,950 | 2,584,332,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,690,558,901 | 8,105,240,033 |
| （分配準備積立金） | 2,106,631,424 | 1,571,210,451 |
| 元本等合計 | 9,978,297,851 | 10,689,572,272 |
| 純資産の部合計 | 9,978,297,851 | 10,689,572,272 |
| 負債・純資産合計 | 10,214,778,427 | 10,804,118,708 |
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