UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,589,481 | 571,982,854 |
| 投資信託受益証券 | 30,215 | 30,194 |
| 投資証券 | 7,431,675,661 | 22,576,535,814 |
| 未収入金 | 270,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,231,295,357 | 23,148,548,862 |
| 資産の部合計 | 8,231,295,357 | 23,148,548,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,092,169 | 9,989,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,084 | 2,495,456 |
| 未払委託者報酬 | 62,116,297 | 91,499,978 |
| 未払利息 | 1,494 | 1,614 |
| その他未払費用 | 1,312,521 | 1,413,171 |
| 流動負債計 | 279,216,565 | 105,400,119 |
| 負債の部合計 | 279,216,565 | 105,400,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,480,408,359 | 3,639,651,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,471,670,433 | 19,403,497,217 |
| （分配準備積立金） | 2,045,670,852 | 1,793,689,106 |
| 元本等合計 | 7,952,078,792 | 23,043,148,743 |
| 純資産の部合計 | 7,952,078,792 | 23,043,148,743 |
| 負債・純資産合計 | 8,231,295,357 | 23,148,548,862 |
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