UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 266,402,620 | 593,168,213 |
| 投資信託受益証券 | 30,173 | 30,151 |
| 投資証券 | 21,857,388,423 | 18,054,384,039 |
| 未収入金 | 1,221,000,000 | － |
| 流動資産計 | 23,344,821,216 | 18,647,582,403 |
| 資産の部合計 | 23,344,821,216 | 18,647,582,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,963,157 | 214,725,618 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,793 | 3,546,549 |
| 未払委託者報酬 | 151,572,332 | 130,039,989 |
| 未払利息 | 751 | 1,673 |
| その他未払費用 | 2,381,741 | 2,029,274 |
| 流動負債計 | 176,051,774 | 350,343,103 |
| 負債の部合計 | 176,051,774 | 350,343,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,154,194,545 | 3,328,364,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,014,574,897 | 14,968,874,592 |
| （分配準備積立金） | 1,541,428,745 | 1,185,153,940 |
| 元本等合計 | 23,168,769,442 | 18,297,239,300 |
| 純資産の部合計 | 23,168,769,442 | 18,297,239,300 |
| 負債・純資産合計 | 23,344,821,216 | 18,647,582,403 |
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