有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン | 4,091,005,798 | 99.92 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 30,421 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,347,623 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,094,383,842 | 100.00 |
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