有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン | 3,267,841,653 | 99.81 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 30,382 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,037,529 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,273,909,564 | 100.00 |
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