有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ケイマン | 3,857,358,013 | 99.94 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 30,409 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,117,013 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,859,505,435 | 100.00 |
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