剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/12/02 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成26年 9月13日至 平成27年 9月14日	第7期自 平成27年 9月15日至 平成28年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	583,495,630	△157,717,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,009,207,110	5,131,359,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,646,373,525	1,275,711,195
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,646,373,525	1,275,711,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,616,545,861	1,650,034,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,616,545,861	1,650,034,181
分配金	289,745,965	244,818,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,131,359,229	4,622,682,772

2016/12/02 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/02 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/12/02 9:00

#5 注記表（連結）

2016/12/02 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	5,102,655,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,491,789,559

注記表

2016/12/02 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	177,104,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,397,877

注記表

2016/12/02 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	64,111,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,061,710

注記表

2016/12/02 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	828,470,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,660,902

注記表

2016/12/02 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	128,486,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,610,758

注記表

2016/12/02 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	2,589,443,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,077,239,419

注記表

2016/12/02 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	597,743,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,980,728

注記表

2016/12/02 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	674,988,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	962,878,046

注記表

2016/12/02 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)
元本	19,212,938,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	404,700,028

注記表

2016/12/02 9:00