剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)	第11特定期間(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,890,084	328,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)		532,861,396	612,037,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,939,642	15,642,293
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,939,642	15,642,293
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,762,108	47,903,324
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,762,108	47,903,324
分配金		152,337,453	129,993,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)		612,037,774	447,464,542

2015/03/20 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/20 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/03/20 9:24

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:24