臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<豪ドルコース>

計算期間	第128期 (2020年6月23日～ 2020年7月20日)	第129期 (2020年7月21日～ 2020年8月20日)	第130期 (2020年8月21日～ 2020年9月23日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	821,884,288円	846,576,685円	812,585,108円
期末受益権口数	1,160,438,830口	1,132,386,093口	1,118,916,001口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,083円	7,476円	7,262円
期中騰落率	2.4%	5.8%	△2.7%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第128期 (2020年6月23日～ 2020年7月20日)	第129期 (2020年7月21日～ 2020年8月20日)	第130期 (2020年8月21日～ 2020年9月23日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	633,475,910円	626,982,691円	603,870,211円
期末受益権口数	3,262,132,210口	3,235,747,095口	3,165,276,760口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,942円	1,938円	1,908円
期中騰落率	1.5%	0.1%	△1.3%

 
 
<円コース>

計算期間	第128期 (2020年6月23日～ 2020年7月20日)	第129期 (2020年7月21日～ 2020年8月20日)	第130期 (2020年8月21日～ 2020年9月23日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	361,987,771円	357,232,268円	348,301,735円
期末受益権口数	439,180,799口	420,069,704口	415,653,011口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,242円	8,504円	8,380円
期中騰落率	1.0%	3.4%	△1.3%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。