臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<豪ドルコース>

計算期間	第149期 (2022年3月23日～ 2022年4月20日)	第150期 (2022年4月21日～ 2022年5月20日)	第151期 (2022年5月21日～ 2022年6月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	563,656,185円	482,988,243円	487,178,142円
期末受益権口数	738,531,454口	718,638,487口	713,596,713口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,632円	6,721円	6,827円
期中騰落率	5.3%	△11.7%	1.8%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第149期 (2022年3月23日～ 2022年4月20日)	第150期 (2022年4月21日～ 2022年5月20日)	第151期 (2022年5月21日～ 2022年6月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	557,863,168円	490,512,229円	483,389,057円
期末受益権口数	2,308,310,984口	2,298,724,413口	2,292,087,465口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,417円	2,134円	2,109円
期中騰落率	13.9%	△11.5%	△0.9%

 
 
<円コース>

計算期間	第149期 (2022年3月23日～ 2022年4月20日)	第150期 (2022年4月21日～ 2022年5月20日)	第151期 (2022年5月21日～ 2022年6月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	261,373,500円	243,521,615円	235,407,221円
期末受益権口数	370,860,566口	369,867,211口	369,873,920口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,048円	6,584円	6,365円
期中騰落率	△1.7%	△6.4%	△3.1%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。