臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<豪ドルコース>

計算期間	第131期 (2020年9月24日～ 2020年10月20日)	第132期 (2020年10月21日～ 2020年11月20日)	第133期 (2020年11月21日～ 2020年12月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	785,873,450円	793,971,038円	837,210,650円
期末受益権口数	1,087,557,181口	1,072,145,501口	1,065,311,775口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,226円	7,405円	7,859円
期中騰落率	△0.3%	2.7%	6.3%

 
<ブラジルレアルコース>

計算期間	第131期 (2020年9月24日～ 2020年10月20日)	第132期 (2020年10月21日～ 2020年11月20日)	第133期 (2020年11月21日～ 2020年12月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	571,545,223円	591,636,301円	618,900,929円
期末受益権口数	3,080,424,094口	3,024,340,873口	2,973,732,328口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,855円	1,956円	2,081円
期中騰落率	△2.5%	5.7%	6.6%

 
 
<円コース>

計算期間	第131期 (2020年9月24日～ 2020年10月20日)	第132期 (2020年10月21日～ 2020年11月20日)	第133期 (2020年11月21日～ 2020年12月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	345,731,964円	351,113,311円	356,692,548円
期末受益権口数	411,241,039口	411,945,916口	409,557,860口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,407円	8,523円	8,709円
期中騰落率	0.5%	1.6%	2.4%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。