臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/29 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
<豪ドルコース>
<ブラジルレアルコース>
<円コース>
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
計算期間 | 第125期 (2020年3月24日~ 2020年4月20日) | 第126期 (2020年4月21日~ 2020年5月20日) | 第127期 (2020年5月21日~ 2020年6月22日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 733,045,168円 | 763,037,037円 | 824,165,949円 |
期末受益権口数 | 1,238,765,274口 | 1,207,816,317口 | 1,189,384,127口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 5,918円 | 6,317円 | 6,929円 |
期中騰落率 | 11.9% | 7.0% | 9.9% |
<ブラジルレアルコース>
計算期間 | 第125期 (2020年3月24日~ 2020年4月20日) | 第126期 (2020年4月21日~ 2020年5月20日) | 第127期 (2020年5月21日~ 2020年6月22日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 5円 | 5円 | 5円 |
期末純資産総額 | 623,125,732円 | 584,312,959円 | 635,194,204円 |
期末受益権口数 | 3,450,276,886口 | 3,370,272,512口 | 3,312,177,580口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 1,806円 | 1,734円 | 1,918円 |
期中騰落率 | △0.5% | △3.7% | 10.9% |
<円コース>
計算期間 | 第125期 (2020年3月24日~ 2020年4月20日) | 第126期 (2020年4月21日~ 2020年5月20日) | 第127期 (2020年5月21日~ 2020年6月22日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 333,327,243円 | 345,123,700円 | 358,952,348円 |
期末受益権口数 | 443,724,089口 | 443,728,027口 | 439,165,625口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 7,512円 | 7,778円 | 8,174円 |
期中騰落率 | 6.0% | 3.7% | 5.3% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。