有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月21日)	566	571	1.0337	1.0417
第2特定期間末	(平成22年 6月21日)	840	846	1.0226	1.0306
第3特定期間末	(平成22年12月20日)	1,641	1,653	1.0839	1.0919
第4特定期間末	(平成23年 6月20日)	17,265	17,388	1.1248	1.1328
第5特定期間末	(平成23年12月20日)	14,352	14,466	1.0095	1.0175
第6特定期間末	(平成24年 6月20日)	10,835	10,916	1.0777	1.0857
第7特定期間末	(平成24年12月20日)	9,276	9,335	1.2568	1.2648
第8特定期間末	(平成25年 6月20日)	6,288	6,331	1.1855	1.1935
第9特定期間末	(平成25年12月20日)	4,249	4,278	1.1434	1.1514
第10特定期間末	(平成26年 6月20日)	3,435	3,458	1.2167	1.2247
第11特定期間末	(平成26年12月22日)	3,124	3,146	1.1671	1.1751
	平成26年 1月末日	3,785	―	1.1102	―
	2月末日	3,728	―	1.1345	―
	3月末日	3,765	―	1.1900	―
	4月末日	3,629	―	1.1964	―
	5月末日	3,426	―	1.2015	―
	6月末日	3,453	―	1.2253	―
	7月末日	3,383	―	1.2263	―
	8月末日	3,321	―	1.2407	―
	9月末日	3,213	―	1.1950	―
	10月末日	3,237	―	1.2027	―
	11月末日	3,372	―	1.2558	―
	12月末日	3,171	―	1.1847	―
	平成27年 1月末日	2,943	―	1.1078	―

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月21日)	14,286	14,456	1.0132	1.0252
第2特定期間末	(平成22年 6月21日)	21,885	22,145	1.0116	1.0236
第3特定期間末	(平成22年12月20日)	22,067	22,341	0.9684	0.9804
第4特定期間末	(平成23年 6月20日)	22,085	22,354	0.9847	0.9967
第5特定期間末	(平成23年12月20日)	13,564	13,771	0.7873	0.7993
第6特定期間末	(平成24年 6月20日)	8,817	8,962	0.7275	0.7395
第7特定期間末	(平成24年12月20日)	7,997	8,121	0.7793	0.7913
第8特定期間末	(平成25年 6月20日)	9,218	9,341	0.7451	0.7551
第9特定期間末	(平成25年12月20日)	8,006	8,120	0.6997	0.7097
第10特定期間末	(平成26年 6月20日)	6,111	6,195	0.7309	0.7409
第11特定期間末	(平成26年12月22日)	4,682	4,752	0.6750	0.6850
	平成26年 1月末日	7,520	―	0.6654	―
	2月末日	7,459	―	0.6900	―
	3月末日	7,289	―	0.7257	―
	4月末日	6,857	―	0.7373	―
	5月末日	6,356	―	0.7354	―
	6月末日	6,206	―	0.7494	―
	7月末日	5,840	―	0.7415	―
	8月末日	5,709	―	0.7452	―
	9月末日	5,220	―	0.6997	―
	10月末日	5,197	―	0.7146	―
	11月末日	5,304	―	0.7372	―
	12月末日	4,721	―	0.6812	―
	平成27年 1月末日	4,704	―	0.6852	―

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月21日)	705	712	0.9854	0.9954
第2特定期間末	(平成22年 6月21日)	460	464	1.0000	1.0100
第3特定期間末	(平成22年12月20日)	289	292	1.0157	1.0257
第4特定期間末	(平成23年 6月20日)	184	186	0.9761	0.9861
第5特定期間末	(平成23年12月20日)	135	137	0.7411	0.7511
第6特定期間末	(平成24年 6月20日)	229	232	0.7636	0.7736
第7特定期間末	(平成24年12月20日)	236	239	0.8150	0.8250
第8特定期間末	(平成25年 6月20日)	664	672	0.7040	0.7130
第9特定期間末	(平成25年12月20日)	667	676	0.6819	0.6909
第10特定期間末	(平成26年 6月20日)	501	508	0.6473	0.6563
第11特定期間末	(平成26年12月22日)	322	326	0.6429	0.6519
	平成26年 1月末日	599	―	0.6176	―
	2月末日	608	―	0.6422	―
	3月末日	598	―	0.6587	―
	4月末日	545	―	0.6579	―
	5月末日	520	―	0.6647	―
	6月末日	507	―	0.6552	―
	7月末日	497	―	0.6559	―
	8月末日	498	―	0.6590	―
	9月末日	472	―	0.6396	―
	10月末日	468	―	0.6568	―
	11月末日	356	―	0.7012	―
	12月末日	327	―	0.6538	―
	平成27年 1月末日	307	―	0.6395	―

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月21日)	3,141	3,173	0.9881	0.9981
第2特定期間末	(平成22年 6月21日)	996	1,006	0.9623	0.9723
第3特定期間末	(平成22年12月20日)	499	504	0.8974	0.9074
第4特定期間末	(平成23年 6月20日)	464	470	0.8190	0.8290
第5特定期間末	(平成23年12月20日)	388	394	0.6429	0.6529
第6特定期間末	(平成24年 6月20日)	318	322	0.6882	0.6982
第7特定期間末	(平成24年12月20日)	391	396	0.7637	0.7737
第8特定期間末	(平成25年 6月20日)	2,042	2,067	0.7266	0.7356
第9特定期間末	(平成25年12月20日)	1,831	1,856	0.6718	0.6808
第10特定期間末	(平成26年 6月20日)	1,155	1,171	0.6480	0.6570
第11特定期間末	(平成26年12月22日)	719	729	0.6451	0.6541
	平成26年 1月末日	1,629	―	0.6034	―
	2月末日	1,551	―	0.6111	―
	3月末日	1,431	―	0.6312	―
	4月末日	1,358	―	0.6522	―
	5月末日	1,240	―	0.6611	―
	6月末日	1,156	―	0.6538	―
	7月末日	1,116	―	0.6558	―
	8月末日	1,064	―	0.6499	―
	9月末日	979	―	0.6329	―
	10月末日	970	―	0.6519	―
	11月末日	844	―	0.6978	―
	12月末日	733	―	0.6573	―
	平成27年 1月末日	670	―	0.6190	―

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年12月21日)	1,554	1,561	1.0023	1.0063
第2特定期間末	(平成22年 6月21日)	1,464	1,470	1.0093	1.0133
第3特定期間末	(平成22年12月20日)	503	505	1.0167	1.0207
第4特定期間末	(平成23年 6月20日)	1,268	1,273	1.0277	1.0317
第5特定期間末	(平成23年12月20日)	2,058	2,067	1.0138	1.0178
第6特定期間末	(平成24年 6月20日)	3,631	3,645	1.0453	1.0493
第7特定期間末	(平成24年12月20日)	3,458	3,470	1.1056	1.1096
第8特定期間末	(平成25年 6月20日)	2,891	2,902	1.0229	1.0269
第9特定期間末	(平成25年12月20日)	2,275	2,284	0.9728	0.9768
第10特定期間末	(平成26年 6月20日)	1,820	1,827	1.0039	1.0079
第11特定期間末	(平成26年12月22日)	1,420	1,426	0.9473	0.9513
	平成26年 1月末日	2,144	―	0.9630	―
	2月末日	1,982	―	0.9756	―
	3月末日	1,913	―	0.9850	―
	4月末日	1,869	―	0.9886	―
	5月末日	1,842	―	1.0060	―
	6月末日	1,829	―	1.0094	―
	7月末日	1,786	―	1.0066	―
	8月末日	1,639	―	1.0064	―
	9月末日	1,552	―	0.9868	―
	10月末日	1,536	―	0.9892	―
	11月末日	1,481	―	0.9844	―
	12月末日	1,429	―	0.9538	―
	平成27年 1月末日	1,392	―	0.9517	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。