有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【純資産の推移】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2011年12月20日)	14,352	14,466	1.0095	1.0175
第6特定期間末	(2012年 6月20日)	10,835	10,916	1.0777	1.0857
第7特定期間末	(2012年12月20日)	9,276	9,335	1.2568	1.2648
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	6,288	6,331	1.1855	1.1935
第9特定期間末	(2013年12月20日)	4,249	4,278	1.1434	1.1514
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	3,435	3,458	1.2167	1.2247
第11特定期間末	(2014年12月22日)	3,124	3,146	1.1671	1.1751
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	2,870	2,890	1.1342	1.1422
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,247	2,265	0.9586	0.9666
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	1,834	1,851	0.8632	0.8712
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,035	2,053	0.9041	0.9121
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,005	2,023	0.9144	0.9224
第17特定期間末	(2017年12月20日)	1,967	1,974	0.9222	0.9252
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,479	1,484	0.7941	0.7971
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,259	1,264	0.7716	0.7746
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,084	1,088	0.7561	0.7591
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,006	1,010	0.7604	0.7634
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	824	825	0.6929	0.6944
第23特定期間末	(2020年12月21日)	837	838	0.7859	0.7874
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	718	719	0.8098	0.8113
	2020年 7月末日	829	―	0.7274	―
	8月末日	843	―	0.7519	―
	9月末日	800	―	0.7193	―
	10月末日	761	―	0.7019	―
	11月末日	809	―	0.7571	―
	12月末日	835	―	0.7875	―
	2021年 1月末日	816	―	0.7890	―
	2月末日	832	―	0.8248	―
	3月末日	798	―	0.8023	―
	4月末日	787	―	0.8190	―
	5月末日	741	―	0.8214	―
	6月末日	683	―	0.8131	―
	7月末日	649	―	0.7934	―

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2011年12月20日)	13,564	13,771	0.7873	0.7993
第6特定期間末	(2012年 6月20日)	8,817	8,962	0.7275	0.7395
第7特定期間末	(2012年12月20日)	7,997	8,121	0.7793	0.7913
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	9,218	9,341	0.7451	0.7551
第9特定期間末	(2013年12月20日)	8,006	8,120	0.6997	0.7097
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	6,111	6,195	0.7309	0.7409
第11特定期間末	(2014年12月22日)	4,682	4,752	0.6750	0.6850
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	3,803	3,867	0.5863	0.5963
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,444	2,504	0.4091	0.4191
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	2,241	2,300	0.3779	0.3879
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,350	2,411	0.3903	0.4003
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,163	2,194	0.3843	0.3898
第17特定期間末	(2017年12月20日)	2,041	2,057	0.3855	0.3885
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,374	1,388	0.2958	0.2988
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,222	1,231	0.2820	0.2840
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,196	1,204	0.2894	0.2914
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,035	1,042	0.2778	0.2798
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	635	636	0.1918	0.1923
第23特定期間末	(2020年12月21日)	618	620	0.2081	0.2086
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	600	602	0.2222	0.2227
	2020年 7月末日	651	―	0.2007	―
	8月末日	611	―	0.1910	―
	9月末日	570	―	0.1833	―
	10月末日	544	―	0.1777	―
	11月末日	589	―	0.1960	―
	12月末日	606	―	0.2048	―
	2021年 1月末日	576	―	0.1964	―
	2月末日	562	―	0.1955	―
	3月末日	532	―	0.1879	―
	4月末日	569	―	0.2019	―
	5月末日	583	―	0.2098	―
	6月末日	610	―	0.2259	―
	7月末日	584	―	0.2184	―

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2011年12月20日)	2,058	2,067	1.0138	1.0178
第6特定期間末	(2012年 6月20日)	3,631	3,645	1.0453	1.0493
第7特定期間末	(2012年12月20日)	3,458	3,470	1.1056	1.1096
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	2,891	2,902	1.0229	1.0269
第9特定期間末	(2013年12月20日)	2,275	2,284	0.9728	0.9768
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	1,820	1,827	1.0039	1.0079
第11特定期間末	(2014年12月22日)	1,420	1,426	0.9473	0.9513
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	1,284	1,289	0.9446	0.9486
第13特定期間末	(2015年12月21日)	997	1,001	0.8868	0.8908
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	907	911	0.9138	0.9178
第15特定期間末	(2016年12月20日)	701	704	0.8822	0.8862
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	646	649	0.9121	0.9161
第17特定期間末	(2017年12月20日)	623	624	0.9110	0.9125
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	549	550	0.8376	0.8391
第19特定期間末	(2018年12月20日)	481	482	0.8170	0.8185
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	470	470	0.8686	0.8701
第21特定期間末	(2019年12月20日)	403	404	0.8731	0.8746
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	358	359	0.8174	0.8189
第23特定期間末	(2020年12月21日)	356	357	0.8709	0.8724
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	340	341	0.8515	0.8530
	2020年 7月末日	353	―	0.8425	―
	8月末日	355	―	0.8457	―
	9月末日	343	―	0.8318	―
	10月末日	342	―	0.8329	―
	11月末日	353	―	0.8577	―
	12月末日	355	―	0.8691	―
	2021年 1月末日	349	―	0.8622	―
	2月末日	342	―	0.8488	―
	3月末日	336	―	0.8320	―
	4月末日	336	―	0.8395	―
	5月末日	338	―	0.8449	―
	6月末日	336	―	0.8507	―
	7月末日	335	―	0.8510	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。