有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/21-2023/12/20)

①【純資産の推移】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	3,435	3,458	1.2167	1.2247
第11特定期間末	(2014年12月22日)	3,124	3,146	1.1671	1.1751
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	2,870	2,890	1.1342	1.1422
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,247	2,265	0.9586	0.9666
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	1,834	1,851	0.8632	0.8712
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,035	2,053	0.9041	0.9121
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,005	2,023	0.9144	0.9224
第17特定期間末	(2017年12月20日)	1,967	1,974	0.9222	0.9252
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,479	1,484	0.7941	0.7971
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,259	1,264	0.7716	0.7746
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,084	1,088	0.7561	0.7591
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,006	1,010	0.7604	0.7634
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	824	825	0.6929	0.6944
第23特定期間末	(2020年12月21日)	837	838	0.7859	0.7874
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	718	719	0.8098	0.8113
第25特定期間末	(2021年12月20日)	581	582	0.7658	0.7673
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	487	488	0.6827	0.6842
第27特定期間末	(2022年12月20日)	440	441	0.6698	0.6713
第28特定期間末	(2023年 6月20日)	418	419	0.7005	0.7020
第29特定期間末	(2023年12月20日)	387	388	0.7369	0.7384
	2023年 1月末日	442	―	0.6882	―
	2月末日	423	―	0.6649	―
	3月末日	404	―	0.6363	―
	4月末日	390	―	0.6305	―
	5月末日	399	―	0.6489	―
	6月末日	411	―	0.6935	―
	7月末日	403	―	0.6894	―
	8月末日	388	―	0.6869	―
	9月末日	376	―	0.6680	―
	10月末日	364	―	0.6575	―
	11月末日	379	―	0.7082	―
	12月末日	386	―	0.7357	―
	2024年 1月末日	364	―	0.7303	―

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	6,111	6,195	0.7309	0.7409
第11特定期間末	(2014年12月22日)	4,682	4,752	0.6750	0.6850
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	3,803	3,867	0.5863	0.5963
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,444	2,504	0.4091	0.4191
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	2,241	2,300	0.3779	0.3879
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,350	2,411	0.3903	0.4003
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,163	2,194	0.3843	0.3898
第17特定期間末	(2017年12月20日)	2,041	2,057	0.3855	0.3885
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,374	1,388	0.2958	0.2988
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,222	1,231	0.2820	0.2840
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,196	1,204	0.2894	0.2914
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,035	1,042	0.2778	0.2798
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	635	636	0.1918	0.1923
第23特定期間末	(2020年12月21日)	618	620	0.2081	0.2086
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	600	602	0.2222	0.2227
第25特定期間末	(2021年12月20日)	492	493	0.1982	0.1987
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	483	484	0.2109	0.2114
第27特定期間末	(2022年12月20日)	472	473	0.2175	0.2180
第28特定期間末	(2023年 6月20日)	514	515	0.2566	0.2571
第29特定期間末	(2023年12月20日)	417	418	0.2796	0.2801
	2023年 1月末日	470	―	0.2241	―
	2月末日	469	―	0.2243	―
	3月末日	461	―	0.2206	―
	4月末日	459	―	0.2235	―
	5月末日	478	―	0.2359	―
	6月末日	521	―	0.2605	―
	7月末日	477	―	0.2666	―
	8月末日	465	―	0.2659	―
	9月末日	441	―	0.2542	―
	10月末日	404	―	0.2552	―
	11月末日	405	―	0.2708	―
	12月末日	414	―	0.2772	―
	2024年 1月末日	410	―	0.2795	―

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	1,820	1,827	1.0039	1.0079
第11特定期間末	(2014年12月22日)	1,420	1,426	0.9473	0.9513
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	1,284	1,289	0.9446	0.9486
第13特定期間末	(2015年12月21日)	997	1,001	0.8868	0.8908
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	907	911	0.9138	0.9178
第15特定期間末	(2016年12月20日)	701	704	0.8822	0.8862
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	646	649	0.9121	0.9161
第17特定期間末	(2017年12月20日)	623	624	0.9110	0.9125
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	549	550	0.8376	0.8391
第19特定期間末	(2018年12月20日)	481	482	0.8170	0.8185
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	470	470	0.8686	0.8701
第21特定期間末	(2019年12月20日)	403	404	0.8731	0.8746
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	358	359	0.8174	0.8189
第23特定期間末	(2020年12月21日)	356	357	0.8709	0.8724
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	340	341	0.8515	0.8530
第25特定期間末	(2021年12月20日)	316	317	0.8229	0.8244
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	235	235	0.6365	0.6380
第27特定期間末	(2022年12月20日)	143	143	0.6307	0.6322
第28特定期間末	(2023年 6月20日)	131	131	0.6153	0.6158
第29特定期間末	(2023年12月20日)	113	113	0.6372	0.6377
	2023年 1月末日	149	―	0.6441	―
	2月末日	143	―	0.6238	―
	3月末日	139	―	0.6121	―
	4月末日	139	―	0.6087	―
	5月末日	132	―	0.6059	―
	6月末日	132	―	0.6181	―
	7月末日	133	―	0.6293	―
	8月末日	130	―	0.6147	―
	9月末日	124	―	0.5927	―
	10月末日	114	―	0.5823	―
	11月末日	110	―	0.6103	―
	12月末日	113	―	0.6405	―
	2024年 1月末日	111	―	0.6296	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。