有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【純資産の推移】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2012年12月20日)	9,276	9,335	1.2568	1.2648
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	6,288	6,331	1.1855	1.1935
第9特定期間末	(2013年12月20日)	4,249	4,278	1.1434	1.1514
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	3,435	3,458	1.2167	1.2247
第11特定期間末	(2014年12月22日)	3,124	3,146	1.1671	1.1751
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	2,870	2,890	1.1342	1.1422
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,247	2,265	0.9586	0.9666
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	1,834	1,851	0.8632	0.8712
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,035	2,053	0.9041	0.9121
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,005	2,023	0.9144	0.9224
第17特定期間末	(2017年12月20日)	1,967	1,974	0.9222	0.9252
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,479	1,484	0.7941	0.7971
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,259	1,264	0.7716	0.7746
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,084	1,088	0.7561	0.7591
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,006	1,010	0.7604	0.7634
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	824	825	0.6929	0.6944
第23特定期間末	(2020年12月21日)	837	838	0.7859	0.7874
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	718	719	0.8098	0.8113
第25特定期間末	(2021年12月20日)	581	582	0.7658	0.7673
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	487	488	0.6827	0.6842
	2021年 7月末日	649	―	0.7934	―
	8月末日	631	―	0.7886	―
	9月末日	610	―	0.7769	―
	10月末日	642	―	0.8226	―
	11月末日	583	―	0.7599	―
	12月末日	594	―	0.7839	―
	2022年 1月末日	555	―	0.7366	―
	2月末日	531	―	0.7065	―
	3月末日	558	―	0.7568	―
	4月末日	526	―	0.7255	―
	5月末日	512	―	0.7167	―
	6月末日	478	―	0.6716	―
	7月末日	462	―	0.6603	―

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2012年12月20日)	7,997	8,121	0.7793	0.7913
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	9,218	9,341	0.7451	0.7551
第9特定期間末	(2013年12月20日)	8,006	8,120	0.6997	0.7097
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	6,111	6,195	0.7309	0.7409
第11特定期間末	(2014年12月22日)	4,682	4,752	0.6750	0.6850
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	3,803	3,867	0.5863	0.5963
第13特定期間末	(2015年12月21日)	2,444	2,504	0.4091	0.4191
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	2,241	2,300	0.3779	0.3879
第15特定期間末	(2016年12月20日)	2,350	2,411	0.3903	0.4003
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	2,163	2,194	0.3843	0.3898
第17特定期間末	(2017年12月20日)	2,041	2,057	0.3855	0.3885
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	1,374	1,388	0.2958	0.2988
第19特定期間末	(2018年12月20日)	1,222	1,231	0.2820	0.2840
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	1,196	1,204	0.2894	0.2914
第21特定期間末	(2019年12月20日)	1,035	1,042	0.2778	0.2798
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	635	636	0.1918	0.1923
第23特定期間末	(2020年12月21日)	618	620	0.2081	0.2086
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	600	602	0.2222	0.2227
第25特定期間末	(2021年12月20日)	492	493	0.1982	0.1987
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	483	484	0.2109	0.2114
	2021年 7月末日	584	―	0.2184	―
	8月末日	570	―	0.2152	―
	9月末日	546	―	0.2072	―
	10月末日	520	―	0.2041	―
	11月末日	499	―	0.1994	―
	12月末日	502	―	0.2030	―
	2022年 1月末日	511	―	0.2083	―
	2月末日	499	―	0.2045	―
	3月末日	532	―	0.2292	―
	4月末日	509	―	0.2215	―
	5月末日	535	―	0.2334	―
	6月末日	475	―	0.2073	―
	7月末日	461	―	0.2024	―

 
 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2012年12月20日)	3,458	3,470	1.1056	1.1096
第8特定期間末	(2013年 6月20日)	2,891	2,902	1.0229	1.0269
第9特定期間末	(2013年12月20日)	2,275	2,284	0.9728	0.9768
第10特定期間末	(2014年 6月20日)	1,820	1,827	1.0039	1.0079
第11特定期間末	(2014年12月22日)	1,420	1,426	0.9473	0.9513
第12特定期間末	(2015年 6月22日)	1,284	1,289	0.9446	0.9486
第13特定期間末	(2015年12月21日)	997	1,001	0.8868	0.8908
第14特定期間末	(2016年 6月20日)	907	911	0.9138	0.9178
第15特定期間末	(2016年12月20日)	701	704	0.8822	0.8862
第16特定期間末	(2017年 6月20日)	646	649	0.9121	0.9161
第17特定期間末	(2017年12月20日)	623	624	0.9110	0.9125
第18特定期間末	(2018年 6月20日)	549	550	0.8376	0.8391
第19特定期間末	(2018年12月20日)	481	482	0.8170	0.8185
第20特定期間末	(2019年 6月20日)	470	470	0.8686	0.8701
第21特定期間末	(2019年12月20日)	403	404	0.8731	0.8746
第22特定期間末	(2020年 6月22日)	358	359	0.8174	0.8189
第23特定期間末	(2020年12月21日)	356	357	0.8709	0.8724
第24特定期間末	(2021年 6月21日)	340	341	0.8515	0.8530
第25特定期間末	(2021年12月20日)	316	317	0.8229	0.8244
第26特定期間末	(2022年 6月20日)	235	235	0.6365	0.6380
	2021年 7月末日	335	―	0.8510	―
	8月末日	337	―	0.8558	―
	9月末日	328	―	0.8410	―
	10月末日	323	―	0.8387	―
	11月末日	313	―	0.8136	―
	12月末日	314	―	0.8216	―
	2022年 1月末日	297	―	0.7950	―
	2月末日	274	―	0.7372	―
	3月末日	267	―	0.7216	―
	4月末日	257	―	0.6950	―
	5月末日	252	―	0.6836	―
	6月末日	229	―	0.6244	―
	7月末日	219	―	0.6122	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。